2018-10-19盘中估值

By sayhello 2019年5月2日

序号 基金法典 基金明确 昔日判断材料 昔日出版材料 计算歪曲 单位净值
计算值 计算增长速率 单位净值 增长速率
1 000001 柴纳增长 0.9103 2.16% 0.9120 2.36% -0.20% 0.8910
2 000003 柴纳海运可替换使结合A 0.6346 1.70% 0.6350 1.76% -0.06% 0.6240
3 000004 柴纳海运可替换使结合 0.6346 1.70% 0.6350 1.76% -0.06% 0.6240
4 000005 结果贷款激化活期使结合 1.0302 0.02% 1.0310 0.10% -0.08% 1.0300
5 000008 开司米证明500 ETF衔接A 1.1198 2.59% 1.1195 2.57% 0.02% 1.0915
6 000011 柴纳推销选择 11.0623 2.43% 11.0810 2.60% -0.17% 10.8000
7 000014 柴纳保利使结合 1.1082 0.66% 1.1090 0.73% -0.07% 1.1010
8 000015 柴纳纯债使结合A 1.2342 0.01% 1.2340 0.00% 0.01% 1.2340
9 000016 柴纳纯债使结合 1.2052 0.01% 1.2050 0.00% 0.01% 1.2050
10 000017 可持续的财政结成 1.2292 3.03% 1.2290 3.02% 0.01% 1.1930
11 000020 中国长城计算机集团公司投入结成 1.5354 2.70% 1.5410 3.08% -0.38% 1.4950
12 000021 柴纳的显性的增长结成 1.3255 2.91% 1.3330 3.49% -0.58% 1.2880
13 000024 大钼双息吹捧使结合A 1.1240 0.09% 1.1240 0.09% 0.00% 1.1230
14 000025 大钼双息吹捧使结合C 1.1100 0.09% 1.1100 0.09% 0.00% 1.1090
15 000028 华孚保附加剂 1.0146 0.35% 1.0110 0.00% 0.35% 1.0110
16 000029 富国微观战术 1.4628 0.26% 1.4620 0.21% 0.05% 1.4590
17 000030 中国长城计算机集团公司巨力资金复合物 1.0401 0.00% 1.0402 0.01% -0.01% 1.0401
18 000031 华夏复原附加剂 1.2207 3.44% 1.2270 3.98% -0.54% 1.1800
19 000032 Yi Fonda信誉使结合A 1.3082 0.02% 1.3080 0.00% 0.02% 1.3080
20 000033 Yi Fonda信誉使结合 1.2802 0.02% 1.2810 0.08% -0.06% 1.2800
21 000039 农银高增长结成 1.5380 2.37% 1.5438 2.76% -0.39% 1.5023
22 000041 柴纳全球选择 1.0034 0.14% 1.0020
23 000042 CSI财政可持续的发展100样品A 1.4639 2.32% 1.4666 2.52% -0.20% 1.4306
24 000043 凯斯特罗美国出现股 1.9264 0.23% 1.9220
25 000044 凯斯特罗美国出现股即期外币 1.6999 0.23% 1.6960
26 000045 工行产业债A 1.3142 0.32% 1.3150 0.38% -0.06% 1.3100
27 000046 工行产业债B 1.2911 0.32% 1.2920 0.39% -0.07% 1.2870
28 000047 柴纳双键吹捧使结合A 1.1567 0.67% 1.1560 0.61% 0.06% 1.1490
29 000048 柴纳双键吹捧键C 1.1436 0.67% 1.1420 0.53% 0.14% 1.1360
30 000049 中银标普全球资源等附加加重值于样品 1.1004 0.13% 1.0990
31 000051 华夏300 ETF衔接A 1.0468 2.83% 1.0460 2.75% 0.08% 1.0180
32 000053 鹏华产业债纯使结合 1.4203 0.01% 1.4198 -0.02% 0.03% 1.4201
33 000054 Penghua双股递加净值利润率使结合 1.1464 0.05% 1.1474 0.14% -0.09% 1.1458
34 000055 广发纳斯达克100样品金钱现钞 0.3208 -0.46% 0.3223
35 000056 Jianxin消耗晋级结成 1.5129 0.92% 1.5280 1.93% -1.01% 1.4990
36 000057 中银消耗统治下的结成 1.2533 2.40% 1.2510 2.21% 0.19% 1.2240
37 000058 国际联盟牢固的许诺混合 1.0294 0.00% 1.0290 -0.04% 0.04% 1.0294
38 000059 国联中正药剂100 0.7542 2.69% 0.7535 2.60% 0.09% 0.7344
39 000061 华夏兴盛附加剂 0.5358 2.06% 0.5380 2.48% -0.42% 0.5250
40 000063 所向披靡电子知识统治下的可伸缩的划拨的款项结成 1.2333 3.03% 1.2370 3.34% -0.31% 1.1970
41 000064 18个月活期政府贷款收盘 1.0632 0.02% 1.0480
42 000065 政府重点原动力的混合动力 1.3938 0.85% 1.3960 1.01% -0.16% 1.3820
43 000066 新鸿基心预订 1.0756 0.34% 1.0720 0.00% 0.34% 1.0720
44 000067 民生加银可替换使结合首选 0.6050 0.84% 0.6030 0.50% 0.34% 0.6000
45 000068 加拿大民生银行债替换的最优选择 0.5970 0.84% 0.5950 0.51% 0.33% 0.5920
46 000069 瑞银中最高年级的使结合A 1.0838 0.07% 1.0830 0.00% 0.07% 1.0870
47 000070 瑞银中高档使结合 1.0808 0.07% 1.0800 0.00% 0.07% 1.0840
48 000071 Huaxia Hengsheng ETF调配 1.4043 0.40% 1.3987 0.51% -0.11% 1.3916
49 000072 华安资金混合 1.0568 0.07% 1.0580 0.19% -0.12% 1.0560
50 000073 上投出现动力 0.9402 3.43% 0.9470 4.18% -0.75% 0.9090
51 000074 工行的纯债将每年发行一次使结合。 1.3962 0.02% 1.4010
52 000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2024 0.40% 0.2016 0.35% 0.05% 0.2009
53 000076 华夏恒胜ETF衔接现钞票据
54 000077 工行的纯债将每年发行一次使结合。 1.3652 0.02% 1.3700
55 000078 工行贷款纯债两年使成为A债 1.2592 0.02% 1.2620
56 000079 工行信誉纯债两年头儿立债C 1.2352 0.02% 1.2370
57 000080 田志可替换使结合吹捧使结合A 1.0834 0.87% 1.0840 0.93% -0.06% 1.0740
58 000081 田志可替换使结合吹捧使结合C 1.0632 0.87% 1.0650 1.04% -0.17% 1.0540
59 000082 结果结论Alfa自有资本 1.1211 2.76% 1.1290 3.48% -0.72% 1.0910
60 000083 汇添富消耗产业安排 2.9044 3.32% 2.9100 3.52% -0.20% 2.8110
61 000084 博世反对论证A 1.1932 0.02% 1.1930 0.00% 0.02% 1.1930
62 000085 Bosch Anying Bond C 1.1702 0.02% 1.1710 0.09% -0.07% 1.1700
63 000086 发展中政府波动报酬1年说得通债A 1.0112 0.02% 1.0110 0.00% 0.02% 1.0180
64 000087 伽师中正金边使结合ETF衔接A 1.0641 0.01% 1.0640 0.00% 0.01% 1.0640
65 000088 伽师中正金边使结合ETF衔接C 1.0581 0.01% 1.0580 0.00% 0.01% 1.0580
66 000091 忻城新双净值利润率归类使结合 0.9899 0.09% 0.9880 -0.10% 0.19% 0.9890
67 000092 忻城新双净值利润率归类使结合A 1.0041 0.01% 1.0040 0.00% 0.01% 1.0040
68 000093 忻城新双净值利润率归类使结合B 0.9608 0.29% 0.9570 -0.10% 0.39% 0.9580
69 000103 国泰对柴纳企业的高进项使结合 1.3600
70 000104 华晨达到的波动 1.0585 0.31% 1.0568 0.14% 0.17% 1.0553
71 000105 说得通相信和还债使结合 1.2552 0.01% 1.2550 0.00% 0.01% 1.2550
72 000106 说得通相信和还债使结合 1.2282 0.01% 1.2280 0.00% 0.01% 1.2280
73 000107 发达政府增殖使结合A/B 1.0724 0.13% 1.0720 0.09% 0.04% 1.0710
74 000109 富国提高使结合C 1.0624 0.13% 1.0620 0.09% 0.04% 1.0610
75 000110 金鹰元A混A 1.0714 0.58% 1.0715 0.59% -0.01% 1.0652
76 000111 易芳大纯债1年使成为债A 1.0422 0.01% 1.0450
77 000112 易芳大纯债1年使成为债C 1.0362 0.01% 1.0390
78 000113 Jiashi Ruyi Bao活期使结合A 1.1782 0.02% 1.1790 0.08% -0.06% 1.1780
79 000115 伽师顺遂宝活期使结合 1.1622 0.02% 1.1620 0.00% 0.02% 1.1620
80 000116 结果使结合 1.0146 0.01% 1.0149 0.04% -0.03% 1.0145
81 000117 GF轮划拨的款项混合 1.1855 3.27% 1.1910 3.75% -0.48% 1.1480
82 000118 广发聚鑫邦达 1.1617 0.93% 1.1650 1.22% -0.29% 1.1510
83 000119 广发聚鑫使结合C 1.1506 0.93% 1.1540 1.23% -0.30% 1.1400
84 000120 BoC斑斓柴纳混合 1.1018 2.11% 1.1110 2.97% -0.86% 1.0790
85 000121 华夏永付混合A 1.5191 0.74% 1.5230 0.99% -0.25% 1.5080
86 000122 汇添富产业使结合A 1.0994 0.22% 1.0970 0.00% 0.22% 1.0970
87 000123 汇添富产业使结合C 1.0693 0.22% 1.0680 0.09% 0.13% 1.0670
88 000124 沃伯格发球者基本的结成 1.4395 3.41% 1.4390 3.38% 0.03% 1.3920
89 000125 论摩根的A 0.9815 0.26% 0.9830 0.41% -0.15% 0.9810
90 000126 零售商安南许诺混合 1.0258 0.28% 1.0260 0.29% -0.01% 1.0230
91 000127 耕作堆积抢先的杂种 1.9897 2.99% 1.9867 2.83% 0.16% 1.9320
92 000128 大成静电安培短雷管A 1.2025 0.01% 1.2024 0.01% 0.00% 1.2023
93 000129 笪成静电安培短路雷管B 1.2241 0.01% 1.2241 0.02% -0.01% 1.2239
94 000130 笪成静星信誉使结合A 1.2223 0.03% 1.2230 0.08% -0.05% 1.2220
95 000131 大成景兴信誉使结合C 1.1963 0.03% 1.1960 0.00% 0.03% 1.1960
96 000136 民生 银铃般的战术 1.9109 2.30% 1.9120 2.36% -0.06% 1.8680
97 000137 民生加银年净值利润率使结合A 1.1219 0.01% 1.1216 -0.01% 0.02% 1.1217
98 000138 民生银加年净值利润率使结合C 1.1133 0.01% 1.1130 -0.01% 0.02% 1.1131
99 000139 富国国有企业使结合A 1.0050 0.02% 1.0050 0.02% 0.00% 1.0048
100 000141 富国国企义务C级 1.0072 0.02% 1.0071 0.01% 0.01% 1.0070
101 000142 经过A融资 1.0263 0.33% 1.0250 0.20% 0.13% 1.0230
102 000143 Penghua双键 1.3206 0.07% 1.3231 0.26% -0.19% 1.3197
103 000147 易芳大最高年级的信誉使结合A 1.2212 0.01% 1.2220 0.08% -0.07% 1.2210
104 000148 易芳大最高年级的信誉使结合 1.2182 0.01% 1.2180 0.00% 0.01% 1.2180
105 000149 华安双结盟提姆李邦达 1.1701 0.10% 1.1700 0.09% 0.01% 1.1690
106 000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1521 0.10% 1.1510 0.00% 0.10% 1.1510
107 000152 Dacheng Jing Xuchun债A 1.1402 0.02% 1.1400 0.00% 0.02% 1.1400
108 000153 Dacheng Jing Xuchun债C 1.1182 0.02% 1.1180 0.00% 0.02% 1.1180
109 000165 瑞银谋略选择结成 1.4655 1.35% 1.4610 1.04% 0.31% 1.4460
110 000166 可伸缩的选择和划拨的款项使成蓝色战术。 0.9226 2.24% 0.9124 1.11% 1.13% 0.9024
111 000167 GF,A,可伸缩的布置混合动力 1.0760 3.16% 1.0770 3.26% -0.10% 1.0430
112 000171 易方大禹回转使结合 1.6298 0.36% 1.6310 0.43% -0.07% 1.6240
113 000172 华泰浆果吹捧杂种A 1.1277 2.52% 1.1330 3.00% -0.48% 1.1000
114 000173 惠天福斑斓30杂种 1.9647 2.22% 1.9700 2.50% -0.28% 1.9220
115 000174 汇添富高利钱使结合A 1.4015 0.11% 1.3970 -0.21% 0.32% 1.4000
116 000175 汇添富高利贷利息债使结合 1.3324 0.11% 1.3290 -0.15% 0.26% 1.3310
117 000176 伽师上海和深圳300样品吹捧结论 1.0970 2.83% 1.0992 3.03% -0.20% 1.0669
118 000177 结果贷款A 1.0182 0.02% 1.0190 0.10% -0.08% 1.0180
119 000179 美国实在样品 1.1325 0.22% 1.1300
120 000180 美国实在样品即期外币 0.1635 0.22% 0.1631
121 000181 金顺中国长城计算机集团公司岁四季金立使结合A 1.1713 0.03% 1.1730 0.17% -0.14% 1.1710
122 000182 金顺中国长城计算机集团公司岁四季金立使结合C 1.1543 0.03% 1.1560 0.17% -0.14% 1.1540
123 000183 伽师丰益战术使结合 1.0024 0.04% 1.0030 0.10% -0.06% 1.0020
124 000184 工商银行A 1.6290 0.99% 1.6260 0.81% 0.18% 1.6130
125 000185 工商银行B 1.6239 0.99% 1.6210 0.81% 0.18% 1.6080
126 000186 Huatai Barry刻红键 1.0576 0.01% 1.0573 -0.01% 0.02% 1.0574
127 000187 华泰浆果债贴壁纸A 1.1805 0.01% 1.1801 -0.03% 0.04% 1.1804
128 000188 华泰浆果债贴壁纸C 1.1594 0.01% 1.1590 -0.03% 0.04% 1.1593
129 000189 易方大宝1号混合 1.0300 0.10% 1.0290 0.00% 0.10% 1.0290
130 000190 柴纳银行新及于可伸缩的划拨的款项结成 1.2943 0.26% 1.2980 0.54% -0.28% 1.2910
131 000191 威尔斯法戈信誉使结合A 1.0221 0.01% 1.0230 0.10% -0.09% 1.0220
132 000192 威尔斯法戈信誉使结合 1.0221 0.01% 1.0220 0.00% 0.01% 1.0220
133 000194 银华贷款岁四季红股 1.0611 0.01% 1.0610 0.00% 0.01% 1.0650
134 000195 工商银行授权证3混合A 1.0539 0.09% 1.0530
135 000196 工商银行授权证3混合B 1.0389 0.09% 1.0380
136 000197 富国目的进项岁纯债使结合 1.0422 0.01% 1.0420 0.00% 0.01% 1.0420
137 000199 国泰战术收益柔韧的分派结成 1.0818 2.73% 1.0770 2.28% 0.45% 1.0530
138 000200 它将增殖岁的净值利润率和吐艳使结合。 1.0062 0.02% 1.0090
139 000201 诺泰泰信岁活期发行使结合 1.0532 0.02% 1.0540
140 000202 富国目的进项两年纯债使结合 1.0782 0.02% 1.0790 0.09% -0.07% 1.0780
141 000205 Yi Fonda投入级信誉使结合 1.1232 0.02% 1.1230 0.00% 0.02% 1.1230
142 000206 易方达基金投入级信誉使结合C 1.1232 0.02% 1.1240 0.09% -0.07% 1.1230
143 000207 Jianxin双键吹捧键A 1.1330 0.71% 1.1300 0.44% 0.27% 1.1250
144 000208 Jianxin双键吹捧键C 1.1108 0.71% 1.1080 0.45% 0.26% 1.1030
145 000209 忻城新生产业安排 1.0295 2.85% 1.0230 2.20% 0.65% 1.0010
146 000212 泰鑫新沂活期披露使结合 1.0983 0.02% 1.0990 0.09% -0.07% 1.0980
147 000213 泰信新沂活期披露使结合 1.0873 0.02% 1.0880 0.09% -0.07% 1.0870
148 000214 GF出现基本的结成 1.3896 0.26% 1.3860 0.00% 0.26% 1.3860
149 000215 GF旨趣基本的可伸缩的划拨的款项 1.5919 0.82% 1.5840 0.32% 0.50% 1.5790
150 000216 华安黄金易ETF衔接A 1.0093 0.12% 1.0103 0.22% -0.10% 1.0081
151 000217 华安黄金易ETF衔接C 1.0029 0.12% 1.0039 0.22% -0.10% 1.0017
152 000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0374 0.12% 1.0384 0.21% -0.09% 1.0362
153 000219 博宇一的可伸缩的划拨的款项 0.9842 4.15% 0.9820 3.92% 0.23% 0.9450
154 000220 富有政府麦克匪特斯氏疗法保健产业安排 1.7563 3.99% 1.7430 3.20% 0.79% 1.6890
155 000221 汇添富年净值利润率设定A 1.1811 0.27% 1.1780 0.00% 0.27% 1.1780
156 000222 汇添富年净值利润率集C 1.1561 0.27% 1.1530 0.00% 0.27% 1.1530
157 000225 所向披靡年度进项活期披露使结合A 1.2392 0.02% 1.2420
158 000226 所向披靡年度进项活期披露使结合C 1.2212 0.02% 1.2240
159 000227 华安年底使结合 1.0725 0.05% 1.0720
160 000235 NoYYA授权证使结合岁期报酬 1.0732 0.01% 1.0760
161 000236 工商银行月薪活期使结合A 1.4543 0.43% 1.4620 0.97% -0.54% 1.4480
162 000237 瑞银活期披露债岁 1.1032 0.11% 1.1050 0.27% -0.16% 1.1020
163 000238 瑞银活期披露债岁 1.0922 0.11% 1.0930 0.18% -0.07% 1.0910
164 000239 华安每年薪水一次。 1.0192 0.02% 1.0210
165 000240 华安每年将薪水C。 1.0102 0.02% 1.0120
166 000241 波金去核优势混合C 0.7068 3.15% 0.7072 3.21% -0.06% 0.6852
167 000242 中国长城计算机集团公司战术 0.9126 3.35% 0.9040 2.38% 0.97% 0.8830
168 000244 天弘稳盈常开的 1.1382 0.02% 1.1380 0.00% 0.02% 1.1380
169 000245 天弘稳报酬活期收盘 1.1162 0.02% 1.1160 0.00% 0.02% 1.1160
170 000246 每月的每月的每月的薪水使结合 0.9552 0.02% 0.9580
171 000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3226 3.50% 1.3218 3.44% 0.06% 1.2779
172 000251 工行财政捕到结成 2.1719 3.72% 2.1780 1% -0.29% 2.0940
173 000252 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债A 1.3012 0.02% 1.3010 0.00% 0.02% 1.3010
174 000253 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债C 1.2742 0.02% 1.2740 0.00% 0.02% 1.2740
175 000254 中国长城计算机集团公司提高收益,吐艳使结合 1.1022 0.02% 1.1023 0.03% -0.01% 1.1172
176 000255 中国长城计算机集团公司减产吐艳使结合C 1.0975 0.02% 1.0977 0.04% -0.02% 1.1084
177 000256 摩根彩金及于A 0.9414 0.26% 0.9420 0.32% -0.06% 0.9390
178 000257 在A使变老,使结合将被吐艳。 1.0362 0.01% 1.0350 -0.10% 0.11% 1.0360
179 000258 在C使变老,使结合将被吐艳。 1.0282 0.01% 1.0270 -0.10% 0.11% 1.0280
180 000259 耕作银行收益安排 1.8736 2.74% 1.8863 3.43% -0.69% 1.8237
181 000263 工商银行知识产业安排 1.1717 3.42% 1.1740 3.62% -0.20% 1.1330
182 000264 波时国际请求增长混合 0.7947 2.15% 0.7830 0.64% 1.51% 0.7780
183 000265 易方达基金恒李立1年使成为债A 1.0742 0.02% 1.0760
184 000266 易方达基金恒李立1年头儿立债C 1.0652 0.02% 1.0670
185 000267 GF说得通岁说得通债A 1.0922 0.02% 1.0920 0.00% 0.02% 1.1020
186 000268 GF说得通岁说得通债C 1.0892 0.02% 1.0890 0.00% 0.02% 1.0980
187 000269 结果和双份两年期使合在一起:封合债使结合 1.0502 0.02% 1.0500 0.00% 0.02% 1.0500
188 000270 说得通一封信,许诺一体许诺的复合物 1.0511 0.10% 1.0510 0.10% 0.00% 1.0500
189 000271 柴纳邮政使合在一起:封合债A 1.0592 0.02% 1.0610
190 000272 柴纳邮政债披露C 1.0552 0.02% 1.0560
191 000273 华润园大进灵活性卷取 1.0676 1.38% 1.0550 0.19% 1.19% 1.0530
192 000274 亚太地区高进项使结合 1.2390
193 000275 亚太地区高进项使结合即期外币 0.1789
194 000277 活期两月一次的付使结合 1.0052 0.02% 1.0070
195 000279 柴纳企业彩金基本的可伸缩的分派 0.8485 2.72% 0.8460 2.42% 0.30% 0.8260
196 000286 银华贷款地区红股 1.0612 0.01% 1.0610 0.00% 0.01% 1.0610
197 000289 鹏华凤台活期披露使结合 1.0260 0.14% 1.0268 0.21% -0.07% 1.0246
198 000290 鹏华全球高进项使结合 1.0840 0.00% 1.0840
199 000291 彭华普悦使结合 0.9410 0.43% 0.9482 1.20% -0.77% 0.9370
200 000294 华安生态基本的 1.7781 1.84% 1.7950 2.81% -0.97% 1.7460
201 000295 888真人开户活期吐艳使结合A 1.0811 0.19% 1.0820 0.28% -0.09% 1.0790
202 000296 888真人开户活期吐艳使结合B 1.0670 0.19% 1.0670 0.19% 0.00% 1.0650
203 000297 鹏华可替换使结合 0.7988 1.12% 0.7990 1.14% -0.02% 0.7900
204 000298 柴纳向海的使结合 1.0441 0.01% 1.0440 0.00% 0.01% 1.0440
205 000299 柴纳向海的使结合 1.0281 0.01% 1.0280 0.00% 0.01% 1.0280
206 000303 龙胜两月一次的红使结合 0.9672 0.02% 0.9680
207 000304 龙胜两月一次的红键C 0.9612 0.02% 0.9620
208 000305 柴纳银行最高年级的A 1.0591 0.01% 1.0590 0.00% 0.01% 1.0590
209 000306 天弘红利使结合 1.1901 0.26% 1.1870 0.00% 0.26% 1.1870
210 000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9722 0.12% 0.9729 0.19% -0.07% 0.9711
211 000308 Jianxin改革柴纳附加剂 1.9332 2.51% 1.9380 2.76% -0.25% 1.8860
212 000309 Tai Mo优质在生活中得到享受选股 1.4267 3.01% 1.4470 4.48% -1.47% 1.3850
213 000310 安欣勇立贷款A 1.0867 0.07% 1.0880
214 000311 景顺中国长城计算机集团公司、上海和深圳300 1.6966 2.83% 1.7010 3.09% -0.26% 1.6500
215 000312 华安虎神300吹捧了A 1.2818 2.83% 1.2826 2.89% -0.06% 1.2466
216 000313 华安CSI 300吹捧C 1.2395 2.83% 1.2402 2.89% -0.06% 1.2054
217 000314 商户瑞丰可伸缩的布置混合动力开枪车 1.2821 1.59% 1.2790 1.35% 0.24% 1.2620
218 000316 中海汇理纯债归类使结合 0.9964 0.01% 0.9958 -0.05% 0.06% 0.9963
219 000317 中海汇理纯债归类使结合A 1.0075 0.01% 1.0075 0.01% 0.00% 1.0074
220 000318 中海汇理纯债归类使结合B 0.9937 0.01% 0.9930 -0.06% 0.07% 0.9936
221 000319 Teda Taoli Bond A 1.1851 0.01% 1.1844 -0.04% 0.05% 1.1849
222 000320 泰达Tou-Lee使结合C 1.1744 0.01% 1.1738 -0.03% 0.04% 1.1742
223 000326 南顺达 1.0313 0.23% 1.0290 0.00% 0.23% 1.0290
224 000327 发展中政府新稳当可靠的财产结成 1.0692 0.32% 1.0742 0.79% -0.47% 1.0658
225 000328 JP摩根交替电源灵活性划拨的款项混合 1.0958 2.60% 1.0990 2.90% -0.30% 1.0680
226 000329 彭华,慷慨大方,吐艳债。 1.0281 0.01% 1.0270 -0.10% 0.11% 1.0280
227 000333 中国长城计算机集团公司波动进项使结合 1.1305 0.01% 1.1305 0.01% 0.00% 1.1304
228 000334 中国长城计算机集团公司波动进项使结合 1.1125 0.01% 1.1125 0.01% 0.00% 1.1124
229 000335 安欣勇立信誉卡 1.0617 0.07% 1.0640
230 000336 耕作结论选择 0.9735 2.95% 0.9638 1.92% 1.03% 0.9456
231 000338 Penghua双键聚键 1.0920 0.20% 1.0937 0.36% -0.16% 1.0898
232 000339 中国长城计算机集团公司麦克匪特斯氏疗法保健结成 1.3519 2.76% 1.3642 3.70% -0.94% 1.3155
233 000341 结果推销C2(QDII) 1.1000 0.00% 1.1000
234 000342 伽师新生推销A1(QDII) 1.2110 0.00% 1.2110
235 000345 彭华峰和香港活期吐艳使结合 1.3433 0.02% 1.3430 0.00% 0.02% 1.3430
236 000346 建好一封信,还债两年债 1.0413 0.03% 1.0420 0.10% -0.07% 1.0410
237 000347 说得通一封信,还债两年的债 1.0393 0.03% 1.0390 0.00% 0.03% 1.0390
238 000351 政府给予财富横峰活期使结合A 1.0321 0.01% 1.0190
239 000352 国富横峰活期使结合C 1.0301 0.01% 1.0180
240 000354 高寿都市化的统治下的 0.9397 2.70% 0.9360 2.30% 0.40% 0.9150
241 000355 丰丰发展中政府信誉吹捧使结合 1.1592 0.02% 1.1580 -0.09% 0.11% 1.1590
242 000356 丰丰发展中政府信誉吹捧使结合 1.1422 0.02% 1.1410 -0.09% 0.11% 1.1420
243 000360 积极性接连不断岁。 1.1132 0.01% 1.1150 0.18% -0.17% 1.1130
244 000361 积极性每年都超越B。 1.0902 0.01% 1.0920 0.18% -0.17% 1.0900
245 000362 国泰优鑫花费优势可伸缩的划拨的款项A 1.0049 1.20% 1.0160 2.32% -1.12% 0.9930
246 000363 国泰多聚花费优势,可伸缩的划拨的款项C 1.0211 1.20% 1.0320 2.28% -1.08% 1.0090
247 000367 国泰活期薪水混合A 1.3765 0.26% 1.3820 0.66% -0.40% 1.3730
248 000368 汇添富上海和深圳300中央的牢固的样品 1.2781 2.48% 1.2787 2.53% -0.05% 1.2472
249 000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII) 1.4934 0.16% 1.4910
250 000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健基金 0.2155 0.16% 0.2152
251 000372 柴纳银行半载期披露使结合 1.0322 0.02% 1.0350
252 000373 华安中正细分药剂ETF衔接A 1.1404 1.82% 1.1390 1.70% 0.12% 1.1200
253 000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.1210 1.82% 1.1200 1.73% 0.09% 1.1010
254 000377 JP摩根双股合作使结合A 0.9983 0.13% 0.9980 0.10% 0.03% 0.9970
255 000378 JP摩根双股合作使结合C 0.9893 0.13% 0.9900 0.20% -0.07% 0.9880
256 000385 京舜中国长城计算机集团公司中国长城计算机集团公司双关A 1.4952 0.41% 1.4920 0.20% 0.21% 1.4890
257 000386 京舜中国长城计算机集团公司中国长城计算机集团公司双关C 1.4660 0.41% 1.4630 0.21% 0.20% 1.4600
258 000387 泰达宏利瑞利使结合A 1.0151 0.01% 1.0150 0.00% 0.01% 1.0150
259 000388 泰达宏利瑞利使结合B 0.9592 0.02% 0.9600 0.10% -0.08% 0.9590
260 000390 柴纳零售商的显性的产业 0.8030 2.43% 0.8060 2.81% -0.38% 0.7840
261 0003

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